| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 439.00 | 49 703.00 | 7 736.00 | 57 439.00 |
AH Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871.00 | 811.00 | 60.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 315.00 | 257 660.00 | 115 655.00 | 373 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 983.00 | 328 926.00 | 305 057.00 | 633 983.00 |
BN En cours de production de biens | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 225.00 | 43 215.00 | 191 010.00 | 234 225.00 |
BZ Autres créances | 199 446.00 | | 199 446.00 | 199 446.00 |
CF Disponibilités | 674 676.00 | | 674 676.00 | 674 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 851.00 | 43 215.00 | 1 218 636.00 | 1 261 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 835.00 | 372 141.00 | 1 523 693.00 | 1 895 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 344.00 | 170 468.00 | | 14 344.00 |
DH Report à nouveau | | -86 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | -189 373.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 47 349.00 | -72 656.00 | | 47 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 040.00 | 636 218.00 | | 639 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 995.00 | 15 821.00 | | 65 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 113.00 | 284 749.00 | | 382 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 184.00 | 286 136.00 | | 389 184.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 344.00 | 1 424 796.00 | | 1 476 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 693.00 | 1 352 140.00 | | 1 523 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 344.00 | 1 250 336.00 | | 1 476 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 527.00 | | 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 775.00 | | 2 191 775.00 | 2 191 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 775.00 | | 2 191 775.00 | 2 191 775.00 |
FM Production stockée | | | -19 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 29 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 109 251.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 39 029.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 34 669.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 40 669.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 176.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 6 331.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | 34 338.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 530.00 | 3 941 182.00 | | 2 535 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 525.00 | 4 130 555.00 | | 2 535 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | -189 373.00 | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 179.00 | -19 210.00 | 77 315.00 | 576 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 633 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 374 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 304.00 | | -3 802.00 | 224 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 770.00 | -19 210.00 | 80 926.00 | 312 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 352.00 | | 190.00 | 18 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 620.00 | 47 605.00 | 300.00 | 281 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 466.00 | 3 286.00 | | 17 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 128.00 | 5 575.00 | | 44 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 026.00 | 38 745.00 | 300.00 | 220 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 714.00 | 704.00 | 203.00 | 42 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 714.00 | 704.00 | 203.00 | 42 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 714.00 | 704.00 | 203.00 | 42 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 113.00 | 382 113.00 | | 382 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UX Autres créances clients | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 620.00 | 638 620.00 | | 638 620.00 |
VI Groupe et associés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VP Divers | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 218.00 | 489 218.00 | | 489 218.00 |
VW T.V.A. | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 344.00 | 1 476 344.00 | | 1 476 344.00 |