| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 638.00 | 99 633.00 | 7 004.00 | 106 638.00 |
AH Fonds commercial | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 120.00 | 475.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 697.00 | 183 142.00 | 44 554.00 | 227 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 433.00 | 285 835.00 | 237 598.00 | 523 433.00 |
BN En cours de production de biens | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 613.00 | 2 612.00 | | 2 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 010.00 | 16 384.00 | 434 626.00 | 451 010.00 |
BZ Autres créances | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CF Disponibilités | 360 810.00 | | 360 810.00 | 360 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 350.00 | 18 997.00 | 1 194 353.00 | 1 213 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 783.00 | 304 832.00 | 1 431 950.00 | 1 736 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 752.00 | 2 940.00 | 17 812.00 | 20 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 422.00 | 125 523.00 | | 127 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 549.00 | 1 898.00 | | 34 549.00 |
DL TOTAL (I) | 194 971.00 | 160 422.00 | | 194 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 524.00 | 104 429.00 | | 104 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 703.00 | 258 831.00 | | 313 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 235.00 | 293 637.00 | | 375 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 968.00 | 254 189.00 | | 299 968.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 256.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 265.00 | 124 627.00 | | 142 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 979.00 | 1 036 969.00 | | 1 236 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 950.00 | 1 197 391.00 | | 1 431 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 276.00 | 778 138.00 | | 923 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 084.00 | | 2 806 084.00 | 2 806 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 084.00 | | 2 806 084.00 | 2 806 084.00 |
FM Production stockée | | | 1 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 25 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 330.00 | 52 805.00 | | 46 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 694.00 | 12 524.00 | | 18 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 725.00 | 12 162.00 | | 7 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 891.00 | 12 162.00 | | 7 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 881.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 881.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 516.00 | 10 281.00 | | 7 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 650.00 | 2 759 755.00 | | 2 866 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 100.00 | 2 757 857.00 | | 2 832 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 549.00 | 1 898.00 | | 34 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 741.00 | 15 938.00 | | 4 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 218.00 | | 43 926.00 | 485 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 752.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 16 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 523 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 228 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 938.00 | | 6 000.00 | 251 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 848.00 | | 17 130.00 | 216 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 432.00 | | 44.00 | 16 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 188.00 | 36 333.00 | 5 686.00 | 255 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 940.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 908.00 | 5 725.00 | | 93 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 280.00 | 27 668.00 | 5 686.00 | 161 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
6T Sur comptes clients | 10 205.00 | 8 538.00 | 2 358.00 | 10 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 818.00 | 8 538.00 | 2 358.00 | 12 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 818.00 | 8 538.00 | 2 358.00 | 12 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 538.00 | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 235.00 | 375 235.00 | | 375 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 412 876.00 | | | 412 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VB T. V. A. | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VC Groupe et associés | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VP Divers | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 315.00 | 667 315.00 | | 667 315.00 |
VW T.V.A. | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 276.00 | 923 276.00 | | 923 276.00 |