| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 946.00 | 64 106.00 | 5 839.00 | 69 946.00 |
AH Fonds commercial | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 493.00 | 582.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 320.00 | 179 206.00 | 89 114.00 | 268 320.00 |
AX Avances et acomptes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 314.00 | 250 896.00 | 280 419.00 | 531 314.00 |
BN En cours de production de biens | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 574.00 | 22 400.00 | 513 174.00 | 535 574.00 |
BZ Autres créances | 184 287.00 | | 184 287.00 | 184 287.00 |
CF Disponibilités | 344 986.00 | | 344 986.00 | 344 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 191.00 | 22 400.00 | 1 285 790.00 | 1 308 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 505.00 | 273 296.00 | 1 566 209.00 | 1 839 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 752.00 | 7 090.00 | 13 662.00 | 20 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 971.00 | 127 422.00 | | 161 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594.00 | 34 549.00 | | 65 594.00 |
DL TOTAL (I) | 260 565.00 | 194 971.00 | | 260 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 259.00 | 104 524.00 | | 119 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 243.00 | 313 703.00 | | 305 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 681.00 | 375 235.00 | | 453 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 081.00 | 299 968.00 | | 308 081.00 |
EA Autres dettes | 27 370.00 | 1 284.00 | | 27 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 010.00 | 142 265.00 | | 92 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 644.00 | 1 236 979.00 | | 1 305 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 209.00 | 1 431 950.00 | | 1 566 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 401.00 | 923 276.00 | | 1 000 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 594.00 | | 3 271 594.00 | 3 271 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 594.00 | | 3 271 594.00 | 3 271 594.00 |
FM Production stockée | | | 10 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 29 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 377.00 | 46 330.00 | | 37 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 448.00 | 18 694.00 | | 21 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 268.00 | 7 725.00 | | 6 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 008.00 | 167.00 | | 9 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276.00 | 7 891.00 | | 15 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 375.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 375.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 179.00 | 7 516.00 | | 11 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 72.00 | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 557.00 | 2 866 650.00 | | 3 345 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 963.00 | 2 832 100.00 | | 3 279 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 594.00 | 34 549.00 | | 65 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | 4 741.00 | | 3 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 433.00 | | 83 314.00 | 523 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 433.00 | 531 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 614.00 | 221 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 819.00 | 272 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 938.00 | | 2 922.00 | 257 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 292.00 | | 80 231.00 | 228 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | 161.00 | 16 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 835.00 | 36 605.00 | 71 545.00 | 285 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | 4 150.00 | | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 633.00 | 4 087.00 | 39 614.00 | 99 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 262.00 | 28 368.00 | 31 931.00 | 183 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
6T Sur comptes clients | 16 384.00 | 12 288.00 | 6 272.00 | 16 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 997.00 | 12 288.00 | 8 884.00 | 18 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 997.00 | 12 288.00 | 8 884.00 | 18 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 288.00 | 8 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 681.00 | 453 681.00 | | 453 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 483 120.00 | 483 120.00 | | 483 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VB T. V. A. | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VC Groupe et associés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
VP Divers | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 801.00 | 770 801.00 | | 770 801.00 |
VW T.V.A. | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 401.00 | 1 000 401.00 | | 1 000 401.00 |