| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 535.00 | 65 482.00 | 9 053.00 | 74 535.00 |
AH Fonds commercial | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 762.00 | 186.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 908.00 | 181 180.00 | 89 728.00 | 270 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 121.00 | 258 664.00 | 280 456.00 | 539 121.00 |
BN En cours de production de biens | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 465.00 | 29 434.00 | 423 031.00 | 452 465.00 |
BZ Autres créances | 196 351.00 | | 196 351.00 | 196 351.00 |
CF Disponibilités | 203 608.00 | | 203 608.00 | 203 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 832.00 | 29 434.00 | 1 026 398.00 | 1 055 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 953.00 | 288 099.00 | 1 306 854.00 | 1 594 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 752.00 | 11 241.00 | 9 511.00 | 20 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 565.00 | 161 971.00 | | 167 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | 65 594.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 203 468.00 | 260 565.00 | | 203 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 358.00 | 119 259.00 | | 108 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 862.00 | 305 243.00 | | 397 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 099.00 | 453 681.00 | | 316 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 363.00 | 308 081.00 | | 244 363.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 27 370.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 018.00 | 92 010.00 | | 36 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 387.00 | 1 305 644.00 | | 1 103 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 854.00 | 1 566 209.00 | | 1 306 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 525.00 | 1 000 401.00 | | 705 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016 718.00 | | 3 016 718.00 | 3 016 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 718.00 | | 3 016 718.00 | 3 016 718.00 |
FM Production stockée | | | -32 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 34 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | 37 377.00 | | 3 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 283.00 | 21 448.00 | | 26 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 495.00 | 6 268.00 | | 9 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 536.00 | 9 008.00 | | 7 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 031.00 | 15 276.00 | | 17 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 209.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 4 097.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 324.00 | 11 179.00 | | 16 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 6 613.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 371.00 | 3 345 557.00 | | 3 047 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 469.00 | 3 279 963.00 | | 3 044 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902.00 | 65 594.00 | | 2 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 422.00 | 3 414.00 | | 1 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 314.00 | | 54 217.00 | 531 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 410.00 | 539 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 080.00 | 229 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 330.00 | 271 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 246.00 | | 14 471.00 | 221 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 704.00 | | 39 482.00 | 272 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 612.00 | | 264.00 | 16 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 896.00 | 41 834.00 | 34 066.00 | 250 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 090.00 | 4 150.00 | | 7 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 106.00 | 7 456.00 | 6 080.00 | 64 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 699.00 | 30 228.00 | 27 986.00 | 179 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | 13 439.00 | 6 405.00 | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | 13 439.00 | 6 405.00 | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 13 439.00 | 6 405.00 | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 099.00 | 316 099.00 | | 316 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 382 281.00 | 382 281.00 | | 382 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VB T. V. A. | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VC Groupe et associés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 083.00 | 691 083.00 | | 691 083.00 |
VW T.V.A. | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 525.00 | 705 525.00 | | 705 525.00 |