| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 117.00 | 16 835.00 | 9 282.00 | 26 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 937.00 | 36 517.00 | 21 421.00 | 57 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 421.00 | 58 452.00 | 93 968.00 | 152 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
BT Marchandises | 213 583.00 | | 213 583.00 | 213 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 713.00 | 1 371.00 | 213 342.00 | 214 713.00 |
BZ Autres créances | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 033.00 | 1 371.00 | 632 663.00 | 634 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 454.00 | 59 823.00 | 726 631.00 | 786 454.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 920.00 | 158 920.00 | | 158 920.00 |
DG Autres réserves | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 984.00 | 53 442.00 | | 49 984.00 |
DL TOTAL (I) | 331 778.00 | 281 794.00 | | 331 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 619.00 | 70 431.00 | | 132 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 987.00 | 234 174.00 | | 174 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 281.00 | 62 874.00 | | 83 281.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 649.00 | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 853.00 | 557 263.00 | | 394 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 631.00 | 839 058.00 | | 726 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 600.00 | 15 820.00 | | 136 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 608.00 | 15 447.00 | | 68 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 269.00 | 373.00 | | 55 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 212.00 | 7 241.00 | | 51 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 111.00 | 7 241.00 | | 46 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 342.00 | | 2 971.00 | 4 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 342.00 | | 2 971.00 | 4 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342.00 | | 2 971.00 | 4 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 619.00 | 87 537.00 | 45 082.00 | 132 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 889.00 | 353 889.00 | | 353 889.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 855.00 | 349 773.00 | 45 082.00 | 394 855.00 |