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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 057.00 | 24 512.00 | 4 546.00 | 29 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 409.00 | 53 151.00 | 20 258.00 | 73 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 773.00 | 80 557.00 | 88 216.00 | 168 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 579.00 | | 212 579.00 | 212 579.00 |
BT Marchandises | 242 634.00 | | 242 634.00 | 242 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 887.00 | 3 457.00 | 347 430.00 | 350 887.00 |
BZ Autres créances | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 512.00 | 3 457.00 | 993 055.00 | 996 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 285.00 | 84 014.00 | 1 081 271.00 | 1 165 285.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 158 920.00 | | |
DG Autres réserves | 294 826.00 | 65 598.00 | | 294 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 439.00 | 70 307.00 | | -49 439.00 |
DL TOTAL (I) | 314 819.00 | 364 258.00 | | 314 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 081.00 | 51 278.00 | | 254 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 952.00 | 471 473.00 | | 369 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 020.00 | 101 513.00 | | 107 020.00 |
EA Autres dettes | 26 051.00 | 28 745.00 | | 26 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 348.00 | 1 800.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 451.00 | 654 808.00 | | 766 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 271.00 | 1 019 066.00 | | 1 081 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 849.00 | 643 094.00 | | 736 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 150.00 | 13 202.00 | | 201 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 833.00 | | 18 038.00 | 154 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 168 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | 102 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 589.00 | | 17 976.00 | 88 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 727.00 | | 62.00 | 55 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 702.00 | 12 856.00 | | 67 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 808.00 | 12 856.00 | | 64 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | 2 126.00 | 1 147.00 | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 2 126.00 | 1 147.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 2 126.00 | 1 147.00 | 2 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 952.00 | 369 952.00 | | 369 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 346 738.00 | 346 738.00 | | 346 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VC Groupe et associés | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 150.00 | 201 150.00 | | 201 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 931.00 | 23 328.00 | 29 603.00 | 52 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 920.00 | 565 920.00 | | 565 920.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 453.00 | 736 850.00 | 29 603.00 | 766 453.00 |