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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 297.00 | 19 471.00 | 7 826.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 269.00 | 41 059.00 | 19 211.00 | 60 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 053.00 | 65 631.00 | 90 422.00 | 156 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
BT Marchandises | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 009.00 | 3 179.00 | 238 831.00 | 242 009.00 |
BZ Autres créances | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 460.00 | 3 179.00 | 680 281.00 | 683 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 512.00 | 68 809.00 | 770 703.00 | 839 512.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 920.00 | 158 920.00 | | 158 920.00 |
DG Autres réserves | 103 426.00 | 53 442.00 | | 103 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 828.00 | 49 984.00 | | -37 828.00 |
DL TOTAL (I) | 293 951.00 | 331 778.00 | | 293 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 424.00 | 132 619.00 | | 187 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 447.00 | 174 987.00 | | 165 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 976.00 | 83 281.00 | | 89 976.00 |
EA Autres dettes | 33 905.00 | 1 051.00 | | 33 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 753.00 | 394 853.00 | | 476 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 703.00 | 726 631.00 | | 770 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 047.00 | 349 771.00 | | 457 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 317.00 | 62 315.00 | | 142 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 421.00 | | 5 770.00 | 152 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 156 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 87 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 055.00 | | 5 650.00 | 84 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 643.00 | | 120.00 | 55 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | 2 151.00 | 343.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | 2 151.00 | 343.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | 2 151.00 | 343.00 | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 447.00 | 165 447.00 | | 165 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 237 305.00 | | | 237 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VC Groupe et associés | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 424.00 | 167 718.00 | 19 706.00 | 187 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 305.00 | 426 305.00 | | 426 305.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 753.00 | 457 047.00 | 19 706.00 | 476 753.00 |