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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 78 281.00 | 4 168.00 | 74 112.00 | 78 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 327.00 | 28 529.00 | 1 798.00 | 30 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 010.00 | 47 173.00 | 30 837.00 | 78 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 252.00 | 82 764.00 | 169 487.00 | 252 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 401.00 | | 143 401.00 | 143 401.00 |
BT Marchandises | 787 435.00 | | 787 435.00 | 787 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 553.00 | 24 960.00 | 701 592.00 | 726 553.00 |
BZ Autres créances | 275 210.00 | | 275 210.00 | 275 210.00 |
CF Disponibilités | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 141.00 | 24 960.00 | 2 021 180.00 | 2 046 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 393.00 | 107 725.00 | 2 190 668.00 | 2 298 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DG Autres réserves | 212 643.00 | 276 607.00 | | 212 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 584.00 | 176 035.00 | | 369 584.00 |
DL TOTAL (I) | 651 659.00 | 522 075.00 | | 651 659.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 349.00 | 178 572.00 | | 189 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 321.00 | 385 826.00 | | 797 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 176.00 | 189 669.00 | | 204 176.00 |
EA Autres dettes | 102 426.00 | 39 817.00 | | 102 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 735.00 | | | 245 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 008.00 | 793 885.00 | | 1 539 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 668.00 | 1 315 960.00 | | 2 190 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 008.00 | 1.00 | | 1 539 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 571.00 | | 105 780.00 | 156 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 55 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 252 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 186 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 138.00 | | 105 780.00 | 90 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 162.00 | 14 101.00 | 7 500.00 | 76 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 268.00 | 14 101.00 | 7 500.00 | 73 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 321.00 | 797 321.00 | | 797 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 696 600.00 | 696 600.00 | | 696 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VC Groupe et associés | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 349.00 | 189 349.00 | | 189 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 497.00 | 181 497.00 | | 181 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 532.00 | 1 071 532.00 | | 1 071 532.00 |
VW T.V.A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 008.00 | 1 539 008.00 | | 1 539 008.00 |