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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 356.00 | 21 652.00 | 4 705.00 | 26 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 233.00 | 43 155.00 | 19 078.00 | 62 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 833.00 | 67 701.00 | 87 132.00 | 154 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
BT Marchandises | 221 080.00 | | 221 080.00 | 221 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 702.00 | 2 479.00 | 387 223.00 | 389 702.00 |
BZ Autres créances | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 413.00 | 2 479.00 | 931 934.00 | 934 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 246.00 | 70 180.00 | 1 019 066.00 | 1 089 246.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 920.00 | 158 920.00 | | 158 920.00 |
DG Autres réserves | 65 598.00 | 103 426.00 | | 65 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 307.00 | -37 828.00 | | 70 307.00 |
DL TOTAL (I) | 364 258.00 | 293 951.00 | | 364 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 278.00 | 187 424.00 | | 51 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 473.00 | 165 447.00 | | 471 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 513.00 | 89 976.00 | | 101 513.00 |
EA Autres dettes | 28 745.00 | 33 905.00 | | 28 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 808.00 | 476 753.00 | | 654 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 066.00 | 770 703.00 | | 1 019 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 094.00 | 457 047.00 | | 643 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 202.00 | 142 317.00 | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 053.00 | | 11 163.00 | 156 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 566.00 | | 11 163.00 | 87 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 631.00 | 10 773.00 | 6 496.00 | 65 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 530.00 | 10 773.00 | 6 496.00 | 60 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 473.00 | 471 473.00 | | 471 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 386 730.00 | 386 730.00 | | 386 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VC Groupe et associés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 075.00 | 26 361.00 | 11 714.00 | 38 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 921.00 | 587 921.00 | | 587 921.00 |
VW T.V.A. | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 809.00 | 643 095.00 | 11 714.00 | 654 809.00 |