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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 057.00 | 27 735.00 | 1 322.00 | 29 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 081.00 | 45 533.00 | 15 548.00 | 61 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 572.00 | 76 163.00 | 80 409.00 | 156 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 531.00 | | 208 531.00 | 208 531.00 |
BT Marchandises | 227 059.00 | | 227 059.00 | 227 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 494.00 | 3 764.00 | 424 730.00 | 428 494.00 |
BZ Autres créances | 189 360.00 | | 189 360.00 | 189 360.00 |
CF Disponibilités | 184 041.00 | | 184 041.00 | 184 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 316.00 | 3 764.00 | 1 235 552.00 | 1 239 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 888.00 | 79 927.00 | 1 315 961.00 | 1 395 888.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
DG Autres réserves | 276 607.00 | 245 387.00 | | 276 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 036.00 | 31 220.00 | | 176 036.00 |
DL TOTAL (I) | 522 075.00 | 346 039.00 | | 522 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 572.00 | 218 846.00 | | 178 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 826.00 | 460 484.00 | | 385 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 670.00 | 183 163.00 | | 189 670.00 |
EA Autres dettes | 39 817.00 | 35 045.00 | | 39 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 885.00 | 897 539.00 | | 793 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 961.00 | 1 243 578.00 | | 1 315 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 547.00 | 879 722.00 | | 668 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 064.00 | | 10 841.00 | 154 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 156 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 90 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 696.00 | | 10 777.00 | 87 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 852.00 | | 64.00 | 55 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 434.00 | 7 062.00 | 8 333.00 | 77 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 540.00 | 7 062.00 | 8 333.00 | 74 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | 1 225.00 | 1 279.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 1 225.00 | 1 279.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | 1 225.00 | 1 279.00 | 3 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 826.00 | 385 826.00 | | 385 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 423 977.00 | 423 977.00 | | 423 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VC Groupe et associés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 572.00 | 53 234.00 | 125 338.00 | 178 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 341.00 | 666 341.00 | | 666 341.00 |
VW T.V.A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 885.00 | 668 547.00 | 125 338.00 | 793 885.00 |