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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 130.00 | | 300 130.00 | 300 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
BZ Autres créances | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CF Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 211.00 | | 234 211.00 | 234 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 341.00 | | 534 341.00 | 534 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 32 726.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 251.00 | 79 254.00 | | 128 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 930.00 | 169 453.00 | | 146 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 6 337.00 | | 9 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 960.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 341.00 | 491 552.00 | | 534 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 21 033.00 | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 21 033.00 | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 17.00 | | 4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 607.00 | 17.00 | | 10 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | 21 016.00 | | 6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 5 535.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 212.00 | 149 038.00 | | 285 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 215.00 | 116 590.00 | | 171 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 997.00 | 32 447.00 | | 113 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 930.00 | 21 470.00 | 94 170.00 | 146 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 734.00 | 225 334.00 | 24 400.00 | 249 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 090.00 | 280 630.00 | 94 170.00 | 406 090.00 |