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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 260.00 | | 217 260.00 | 217 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 490.00 | | 519 490.00 | 519 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 151 246.00 | 51 171.00 | | 151 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 626.00 | 170 075.00 | | 151 626.00 |
DL TOTAL (I) | 316 952.00 | 235 326.00 | | 316 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 864.00 | 125 868.00 | | 103 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 933.00 | 35 207.00 | | 41 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 10 373.00 | | 9 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 035.00 | 60 268.00 | | 47 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 538.00 | 231 716.00 | | 202 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 490.00 | 467 043.00 | | 519 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 828.00 | | 292 828.00 | 292 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 828.00 | | 292 828.00 | 292 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | -619.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 81.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 4 619.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 5 699.00 | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 818.00 | 437 926.00 | | 414 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 192.00 | 267 851.00 | | 263 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 626.00 | 170 075.00 | | 151 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 864.00 | 23 317.00 | 80 547.00 | 103 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VP Divers | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 989.00 | 211 489.00 | 26 500.00 | 237 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 538.00 | 121 991.00 | 80 547.00 | 202 538.00 |