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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BZ Autres créances | 292 694.00 | | 292 694.00 | 292 694.00 |
CF Disponibilités | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 480.00 | | 366 480.00 | 366 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 210.00 | | 666 210.00 | 666 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 262 872.00 | 151 246.00 | | 262 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 125.00 | 151 626.00 | | 241 125.00 |
DL TOTAL (I) | 518 077.00 | 316 952.00 | | 518 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 820.00 | 103 864.00 | | 80 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | 41 933.00 | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 706.00 | | 9 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 459.00 | 47 035.00 | | 47 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 133.00 | 202 538.00 | | 148 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 210.00 | 519 490.00 | | 666 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 992.00 | | 272 992.00 | 272 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 992.00 | | 272 992.00 | 272 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 262.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 262.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -262.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 12 485.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 540.00 | 414 818.00 | | 507 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 416.00 | 263 192.00 | | 266 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 125.00 | 151 626.00 | | 241 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 820.00 | 24 334.00 | 56 487.00 | 80 820.00 |
VI Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 693.00 | 292 693.00 | | 292 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 083.00 | 353 083.00 | 24 000.00 | 377 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 133.00 | 91 646.00 | 56 487.00 | 148 133.00 |