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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 825.00 | | 299 825.00 | 299 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
BZ Autres créances | 359 722.00 | | 359 722.00 | 359 722.00 |
CF Disponibilités | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 787.00 | | 485 787.00 | 485 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 612.00 | | 785 612.00 | 785 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 453 997.00 | 262 872.00 | | 453 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 976.00 | 241 125.00 | | 124 976.00 |
DL TOTAL (I) | 593 053.00 | 518 077.00 | | 593 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 688.00 | 80 820.00 | | 56 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 985.00 | 10 618.00 | | 27 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 9 236.00 | | 6 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 422.00 | 47 459.00 | | 43 422.00 |
EA Autres dettes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 559.00 | 148 133.00 | | 192 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 612.00 | 666 210.00 | | 785 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 33.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 533.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -33.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 252.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 468.00 | 507 540.00 | | 394 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 493.00 | 266 416.00 | | 269 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 975.00 | 241 125.00 | | 124 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 688.00 | 25 398.00 | 31 290.00 | 56 688.00 |
VI Groupe et associés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 721.00 | 359 721.00 | | 359 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 795.00 | 455 770.00 | 24 025.00 | 479 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 559.00 | 161 269.00 | 31 290.00 | 192 559.00 |