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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 930.00 | | 300 930.00 | 300 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BZ Autres créances | 115 454.00 | | 115 454.00 | 115 454.00 |
CF Disponibilités | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 043.00 | | 467 043.00 | 467 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 51 171.00 | 174.00 | | 51 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 075.00 | 113 997.00 | | 170 075.00 |
DL TOTAL (I) | 235 326.00 | 128 251.00 | | 235 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 868.00 | 146 930.00 | | 125 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 207.00 | 194 258.00 | | 35 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 9 294.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 52 275.00 | | 60 268.00 |
EA Autres dettes | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 716.00 | 406 090.00 | | 231 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 043.00 | 534 341.00 | | 467 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 7 200.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 9 600.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 16 800.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -619.00 | 4 007.00 | | -619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 6 600.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 10 607.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | 6 193.00 | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 3 739.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 926.00 | 285 213.00 | | 437 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 850.00 | 171 215.00 | | 267 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 075.00 | 113 997.00 | | 170 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 868.00 | 22 347.00 | 89 793.00 | 125 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VP Divers | 115 454.00 | | | 115 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 292.00 | 145 092.00 | 25 200.00 | 170 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 716.00 | 128 195.00 | 89 793.00 | 231 716.00 |