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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 825.00 | | 299 825.00 | 299 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 390.00 | | 208 390.00 | 208 390.00 |
BZ Autres créances | 213 989.00 | | 213 989.00 | 213 989.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 104.00 | | 453 104.00 | 453 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 929.00 | | 752 929.00 | 752 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 528 973.00 | 453 997.00 | | 528 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 315.00 | 124 975.00 | | 49 315.00 |
DL TOTAL (I) | 592 368.00 | 593 053.00 | | 592 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 393.00 | 56 688.00 | | 31 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 058.00 | 27 985.00 | | 42 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 6 964.00 | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 989.00 | 43 422.00 | | 81 989.00 |
EA Autres dettes | | 57 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 562.00 | 192 559.00 | | 160 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 929.00 | 785 612.00 | | 752 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 80.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 80.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -80.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 5 391.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 940.00 | 394 468.00 | | 399 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 625.00 | 269 492.00 | | 350 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 315.00 | 124 975.00 | | 49 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 208 390.00 | 208 390.00 | | 208 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 393.00 | 17 664.00 | 13 729.00 | 31 393.00 |
VI Groupe et associés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 615.00 | 422 590.00 | 24 025.00 | 446 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 562.00 | 146 833.00 | 13 729.00 | 160 562.00 |