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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 626.00 | 374.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 953.00 | | 222 953.00 | 222 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 131.00 | 76 864.00 | 16 266.00 | 93 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 670.00 | 110 923.00 | 77 747.00 | 188 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 219.00 | 188 413.00 | 321 805.00 | 510 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BT Marchandises | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
CF Disponibilités | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 585.00 | | 401 585.00 | 401 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 803.00 | 188 413.00 | 723 390.00 | 911 803.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 622.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 762.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 106 647.00 | 117 451.00 | | 106 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 180.00 | 40 711.00 | | -18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 188 431.00 | 166 547.00 | | 188 431.00 |
DP Provisions pour risques | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | 127 608.00 | | 136 817.00 |
EA Autres dettes | 233 010.00 | 93 353.00 | | 233 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 331.00 | 352 727.00 | | 519 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 390.00 | 519 274.00 | | 723 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 010.00 | 233 010.00 | | 233 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 840.00 | 256 463.00 | 4 377.00 | 260 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 331.00 | 471 633.00 | 47 698.00 | 519 331.00 |