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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 953.00 | | 222 953.00 | 222 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 103.00 | 104 253.00 | 16 851.00 | 121 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 796.00 | 198 430.00 | 107 367.00 | 305 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 451.00 | 303 682.00 | 349 769.00 | 653 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
BT Marchandises | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 594.00 | 7 338.00 | 333 256.00 | 340 594.00 |
BZ Autres créances | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CF Disponibilités | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 192.00 | 7 338.00 | 599 854.00 | 607 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 643.00 | 311 020.00 | 949 622.00 | 1 260 643.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 104 363.00 | 74 914.00 | | 104 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 459.00 | 29 449.00 | | -14 459.00 |
DL TOTAL (I) | 189 868.00 | 204 327.00 | | 189 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 799.00 | 155 577.00 | | 190 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 495.00 | 21 860.00 | | 12 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 080.00 | 156 604.00 | | 293 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 603.00 | 93 300.00 | | 84 603.00 |
EA Autres dettes | 178 777.00 | 212 774.00 | | 178 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 754.00 | 640 115.00 | | 759 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 622.00 | 844 442.00 | | 949 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 369.00 | 38 952.00 | | 264 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 369.00 | 38 952.00 | | 263 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 080.00 | 293 080.00 | | 293 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 777.00 | 178 777.00 | | 178 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 799.00 | 94 735.00 | 96 064.00 | 190 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 088.00 | 383 088.00 | | 383 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 598.00 | 383 088.00 | 2 510.00 | 385 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 754.00 | 663 690.00 | 96 064.00 | 759 754.00 |