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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 238 953.00 | | 238 953.00 | 238 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 965.00 | 124 474.00 | 112 492.00 | 236 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 745.00 | 233 629.00 | 152 116.00 | 385 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 901.00 | 359 103.00 | 504 798.00 | 863 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
BT Marchandises | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 401.00 | 25 119.00 | 260 282.00 | 285 401.00 |
BZ Autres créances | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CF Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 578.00 | 25 119.00 | 556 459.00 | 581 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 479.00 | 384 222.00 | 1 061 257.00 | 1 445 479.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 89 904.00 | 104 363.00 | | 89 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526.00 | -14 459.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 195 394.00 | 189 868.00 | | 195 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 874.00 | 190 799.00 | | 235 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 774.00 | 12 495.00 | | 15 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 826.00 | 293 080.00 | | 273 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 324.00 | 84 603.00 | | 114 324.00 |
EA Autres dettes | 226 065.00 | 178 777.00 | | 226 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 863.00 | 759 754.00 | | 865 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 257.00 | 949 622.00 | | 1 061 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 682.00 | 55 958.00 | 538.00 | 303 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 682.00 | 55 958.00 | 538.00 | 302 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 338.00 | 25 119.00 | 7 338.00 | 7 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 338.00 | 25 119.00 | 7 338.00 | 7 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 338.00 | 25 119.00 | 7 338.00 | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 874.00 | 53 245.00 | 161 075.00 | 235 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 248.00 | 325 248.00 | | 325 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 448.00 | 325 248.00 | 1 200.00 | 326 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 863.00 | 683 233.00 | 161 075.00 | 865 863.00 |