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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 959.00 | 41.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 953.00 | | 222 953.00 | 222 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 131.00 | 87 351.00 | 5 779.00 | 93 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 620.00 | 136 478.00 | 73 143.00 | 209 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 169.00 | 224 788.00 | 306 380.00 | 531 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BT Marchandises | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 011.00 | | 230 011.00 | 230 011.00 |
BZ Autres créances | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CF Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 035.00 | | 389 035.00 | 389 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 204.00 | 224 788.00 | 695 416.00 | 920 204.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 88 467.00 | 106 647.00 | | 88 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | -18 180.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 190 365.00 | 188 431.00 | | 190 365.00 |
DP Provisions pour risques | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 276.00 | 75 498.00 | | 97 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 4 936.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 411.00 | 136 817.00 | | 114 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 109.00 | 69 071.00 | | 57 109.00 |
EA Autres dettes | 218 274.00 | 233 010.00 | | 218 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 423.00 | 519 331.00 | | 489 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 416.00 | 723 390.00 | | 695 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 274.00 | 218 274.00 | | 218 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 276.00 | 30 950.00 | 62 951.00 | 97 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 515.00 | 273 138.00 | 4 377.00 | 277 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 423.00 | 423 097.00 | 62 951.00 | 489 423.00 |