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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 953.00 | | 222 953.00 | 222 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 680.00 | 95 131.00 | 13 549.00 | 108 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 396.00 | 148 903.00 | 72 494.00 | 221 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 628.00 | 245 033.00 | 311 594.00 | 556 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
BT Marchandises | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
BZ Autres créances | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 433.00 | | 396 433.00 | 396 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 061.00 | 245 033.00 | 708 027.00 | 953 061.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 572.00 | 90 401.00 | | 71 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | -18 829.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 174 878.00 | 171 536.00 | | 174 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 845.00 | 84 360.00 | | 80 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 123.00 | 5 283.00 | | 12 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 037.00 | 188 661.00 | | 148 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 573.00 | 68 698.00 | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 227 572.00 | 210 146.00 | | 227 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 149.00 | 557 149.00 | | 533 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 027.00 | 728 685.00 | | 708 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 293.00 | 29 783.00 | 39 042.00 | 254 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 293.00 | 29 783.00 | 39 042.00 | 253 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 037.00 | 148 037.00 | | 148 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 572.00 | 227 572.00 | | 227 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 845.00 | 34 196.00 | 46 649.00 | 80 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 431.00 | 266 431.00 | | 266 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 942.00 | 266 431.00 | 2 510.00 | 268 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 149.00 | 486 500.00 | 46 649.00 | 533 149.00 |