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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 953.00 | | 222 953.00 | 222 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 456.00 | 99 336.00 | 13 120.00 | 112 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 496.00 | 164 033.00 | 91 463.00 | 255 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 503.00 | 264 369.00 | 330 135.00 | 594 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BT Marchandises | 104 422.00 | | 104 422.00 | 104 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 274.00 | 7 570.00 | 233 704.00 | 241 274.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 877.00 | 7 570.00 | 514 307.00 | 521 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 380.00 | 271 939.00 | 844 442.00 | 1 116 380.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 74 914.00 | 71 572.00 | | 74 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 449.00 | 3 342.00 | | 29 449.00 |
DL TOTAL (I) | 204 327.00 | 174 878.00 | | 204 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 577.00 | 80 845.00 | | 155 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 860.00 | 12 123.00 | | 21 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 604.00 | 148 037.00 | | 156 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 300.00 | 64 573.00 | | 93 300.00 |
EA Autres dettes | 212 774.00 | 227 572.00 | | 212 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 115.00 | 533 149.00 | | 640 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 442.00 | 708 027.00 | | 844 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 033.00 | 28 291.00 | 9 500.00 | 245 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 033.00 | 28 291.00 | 9 500.00 | 244 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 604.00 | 156 604.00 | | 156 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 774.00 | 212 774.00 | | 212 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 577.00 | 90 197.00 | 65 380.00 | 155 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 111.00 | 255 600.00 | 2 510.00 | 258 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 115.00 | 574 735.00 | 65 380.00 | 640 115.00 |