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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 008.00 | 54 437.00 | 23 571.00 | 78 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 945.00 | 55 374.00 | 23 571.00 | 78 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
072 Créances – Autres | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
110 Total général Actif | 150 829.00 | 55 374.00 | 95 455.00 | 150 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 758.00 | 170 912.00 | | 200 758.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | 6 500.00 | | -6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | 3 000.00 | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 1 919.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 949.00 | 182 331.00 | | 196 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 979.00 | 75 744.00 | | 69 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 548.00 | -6 189.00 | | 7 548.00 |
242 Autres charges externes. | 27 553.00 | 20 194.00 | | 27 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 943.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 227.00 | 63 774.00 | | 59 227.00 |
252 Charges sociales | 18 236.00 | 15 987.00 | | 18 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | 6 430.00 | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 1 661.00 | 340.00 | | 1 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 703.00 | 177 222.00 | | 190 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 247.00 | 5 109.00 | | 6 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | 1 162.00 | | 310.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 210.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 914.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 250.00 | 5 147.00 | | 6 250.00 |