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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 150.00 | 54 747.00 | 4 403.00 | 59 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 626.00 | 55 223.00 | 4 403.00 | 59 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
084 Disponibilités | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
110 Total général Actif | 153 010.00 | 55 223.00 | 97 787.00 | 153 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 282.00 | 220 607.00 | | 191 282.00 |
222 Production stockée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 203.00 | 1 077.00 | | 8 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 785.00 | 222 684.00 | | 201 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 685.00 | 98 665.00 | | 79 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 565.00 | -3 060.00 | | -5 565.00 |
242 Autres charges externes. | 23 991.00 | 28 146.00 | | 23 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 260.00 | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 926.00 | 64 912.00 | | 67 926.00 |
252 Charges sociales | 27 186.00 | 25 733.00 | | 27 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | 5 170.00 | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 1 527.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 506.00 | 222 353.00 | | 200 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 280.00 | 331.00 | | 1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 552.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 188.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 246.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 322.00 | 1 777.00 | | 1 322.00 |