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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 909.00 | 59 177.00 | 732.00 | 59 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 386.00 | 59 653.00 | 732.00 | 60 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 857.00 | 10 713.00 | 36 144.00 | 46 857.00 |
072 Créances – Autres | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
084 Disponibilités | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 833.00 | 10 713.00 | 120 120.00 | 130 833.00 |
110 Total général Actif | 191 218.00 | 70 366.00 | 120 852.00 | 191 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 705.00 | 191 282.00 | | 163 705.00 |
222 Production stockée | 6 850.00 | 1 300.00 | | 6 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 1 000.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 19 652.00 | 8 203.00 | | 19 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 040.00 | 201 785.00 | | 193 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 640.00 | 79 685.00 | | 61 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 256.00 | -5 565.00 | | 3 256.00 |
242 Autres charges externes. | 25 229.00 | 23 991.00 | | 25 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 768.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 271.00 | 67 926.00 | | 62 271.00 |
252 Charges sociales | 27 879.00 | 27 186.00 | | 27 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 430.00 | 5 094.00 | | 4 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 421.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 366.00 | 200 506.00 | | 197 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 326.00 | 1 280.00 | | -4 326.00 |
290 Produits exceptionnels | | 197.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 143.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 430.00 | 1 322.00 | | -4 430.00 |