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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 150.00 | 49 652.00 | 9 497.00 | 59 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 626.00 | 50 129.00 | 9 497.00 | 59 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
110 Total général Actif | 148 925.00 | 50 129.00 | 98 796.00 | 148 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 607.00 | 192 631.00 | | 220 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | 176.00 | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 684.00 | 192 807.00 | | 222 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 665.00 | 65 939.00 | | 98 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 060.00 | -614.00 | | -3 060.00 |
242 Autres charges externes. | 28 146.00 | 22 222.00 | | 28 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 401.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 912.00 | 55 688.00 | | 64 912.00 |
252 Charges sociales | 25 733.00 | 26 955.00 | | 25 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 170.00 | 8 903.00 | | 5 170.00 |
262 Autres charges | 1 527.00 | 218.00 | | 1 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 353.00 | 180 713.00 | | 222 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 331.00 | 12 094.00 | | 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | | | 552.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 158.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 454.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -267.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 777.00 | 11 749.00 | | 1 777.00 |