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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 008.00 | 63 341.00 | 14 667.00 | 78 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 945.00 | 64 277.00 | 14 667.00 | 78 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
072 Créances – Autres | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
110 Total général Actif | 164 939.00 | 64 277.00 | 100 662.00 | 164 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 631.00 | 200 758.00 | | 192 631.00 |
222 Production stockée | | -6 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 600.00 | | |
230 Autres produits | 176.00 | 92.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 807.00 | 196 949.00 | | 192 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 939.00 | 69 979.00 | | 65 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | 7 548.00 | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 22 222.00 | 27 553.00 | | 22 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 361.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 688.00 | 59 227.00 | | 55 688.00 |
252 Charges sociales | 26 955.00 | 18 236.00 | | 26 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 903.00 | 5 139.00 | | 8 903.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 1 661.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 713.00 | 190 703.00 | | 180 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 094.00 | 6 247.00 | | 12 094.00 |
290 Produits exceptionnels | | 310.00 | | |
294 Charges financières | 158.00 | 94.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 212.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 749.00 | 6 250.00 | | 11 749.00 |