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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 451.00 | 57 909.00 | 542.00 | 58 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 658.00 | 58 116.00 | 542.00 | 58 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 547.00 | 10 713.00 | 59 834.00 | 70 547.00 |
072 Créances – Autres | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
084 Disponibilités | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 860.00 | 10 713.00 | 146 147.00 | 156 860.00 |
110 Total général Actif | 215 517.00 | 68 828.00 | 146 689.00 | 215 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 256.00 | 163 705.00 | | 258 256.00 |
222 Production stockée | -4 150.00 | 6 850.00 | | -4 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 2 833.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 19 652.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 768.00 | 193 040.00 | | 261 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 399.00 | 61 640.00 | | 103 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 089.00 | 3 256.00 | | -4 089.00 |
242 Autres charges externes. | 25 655.00 | 25 229.00 | | 25 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 354.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 017.00 | 62 271.00 | | 67 017.00 |
252 Charges sociales | 26 563.00 | 27 879.00 | | 26 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 4 430.00 | | 190.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 713.00 | | |
262 Autres charges | 1 063.00 | 595.00 | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 248.00 | 197 366.00 | | 221 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 519.00 | -4 326.00 | | 40 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 104.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 802.00 | -4 430.00 | | 35 802.00 |