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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 113.00 | 740.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 154.00 | 106 681.00 | 78 473.00 | 185 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 027.00 | 109 814.00 | 148 213.00 | 258 027.00 |
BT Marchandises | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BZ Autres créances | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
CF Disponibilités | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 976.00 | | 483 976.00 | 483 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 003.00 | 109 814.00 | 632 189.00 | 742 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 816.00 | 409.00 | | 57 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 570.00 | 87 407.00 | | 86 570.00 |
DL TOTAL (I) | 160 886.00 | 104 316.00 | | 160 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 132.00 | 5 273.00 | | 38 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 84 922.00 | | 5 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 670.00 | 128 489.00 | | 120 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 947.00 | 184 658.00 | | 222 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 281.00 | 77 868.00 | | 84 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 303.00 | 481 210.00 | | 471 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 189.00 | 585 526.00 | | 632 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | 27 424.00 | | 28 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 526.00 | 1 264 361.00 | | 1 350 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 957.00 | 1 176 954.00 | | 1 263 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 570.00 | 87 407.00 | | 86 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 175.00 | | | 218 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 010.00 | 17 804.00 | | 92 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 990.00 | 17 804.00 | | 89 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 947.00 | 222 947.00 | | 222 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 814.00 | 10 772.00 | 27 043.00 | 37 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 817.00 | 111 817.00 | 9 000.00 | 120 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 633.00 | 323 591.00 | 27 043.00 | 350 633.00 |