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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 010.00 | 144 149.00 | 56 861.00 | 201 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 883.00 | 148 022.00 | 125 861.00 | 273 883.00 |
BT Marchandises | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 522.00 | | 270 522.00 | 270 522.00 |
CF Disponibilités | 314 295.00 | | 314 295.00 | 314 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 364.00 | | 797 364.00 | 797 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 247.00 | 148 022.00 | 923 225.00 | 1 071 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 615.00 | 95 499.00 | | 95 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 377.00 | 53 116.00 | | 101 377.00 |
DL TOTAL (I) | 213 492.00 | 165 115.00 | | 213 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243.00 | 17 217.00 | | 7 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 305.00 | 173 421.00 | | 215 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 161.00 | 202 412.00 | | 214 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 769.00 | 167 635.00 | | 192 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 154.00 | 66 028.00 | | 80 154.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 145 635.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 732.00 | 772 349.00 | | 709 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 225.00 | 937 464.00 | | 923 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 540 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 200.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 418.00 | 9 162.00 | | 31 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 467.00 | 1 413 808.00 | | 1 542 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 090.00 | 1 360 692.00 | | 1 441 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 377.00 | 53 116.00 | | 101 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 367.00 | | 4 515.00 | 269 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 347.00 | | 4 515.00 | 198 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 423.00 | 10 599.00 | | 137 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 403.00 | 10 599.00 | | 135 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 769.00 | 192 769.00 | | 192 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 243.00 | 4.00 | | 7 243.00 |
VI Groupe et associés | 215 305.00 | 215 305.00 | | 215 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 596.00 | 143 596.00 | 9 000.00 | 152 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 571.00 | 488 331.00 | | 495 571.00 |