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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 494.00 | 133 550.00 | 62 944.00 | 196 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 367.00 | 137 423.00 | 131 944.00 | 269 367.00 |
BT Marchandises | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 134.00 | | 219 134.00 | 219 134.00 |
BZ Autres créances | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
CF Disponibilités | 285 244.00 | | 285 244.00 | 285 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 520.00 | | 805 520.00 | 805 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 887.00 | 137 423.00 | 937 464.00 | 1 074 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 499.00 | 94 386.00 | | 95 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 116.00 | 127 113.00 | | 53 116.00 |
DL TOTAL (I) | 165 115.00 | 237 999.00 | | 165 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 217.00 | 27 057.00 | | 17 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 421.00 | 31 816.00 | | 173 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 412.00 | 148 668.00 | | 202 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 635.00 | 212 834.00 | | 167 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 028.00 | 83 237.00 | | 66 028.00 |
EA Autres dettes | 145 635.00 | | | 145 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 349.00 | 503 612.00 | | 772 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 464.00 | 741 611.00 | | 937 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 193 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 45 833.00 | | 9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 808.00 | 1 503 624.00 | | 1 413 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 691.00 | 1 376 511.00 | | 1 360 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 116.00 | 127 113.00 | | 53 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 367.00 | | | 269 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 347.00 | | | 198 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 503.00 | 18 920.00 | | 118 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 483.00 | 18 920.00 | | 116 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 635.00 | 167 635.00 | | 167 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 635.00 | 145 635.00 | | 145 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 134.00 | 219 134.00 | | 219 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 217.00 | 9 977.00 | 7 239.00 | 17 217.00 |
VI Groupe et associés | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VP Divers | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 703.00 | 315 703.00 | 9 000.00 | 324 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 937.00 | 562 697.00 | 7 239.00 | 569 937.00 |