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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 483.00 | 370.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 494.00 | 115 000.00 | 81 495.00 | 196 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 367.00 | 118 503.00 | 150 864.00 | 269 367.00 |
BT Marchandises | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
BZ Autres créances | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
CF Disponibilités | 283 013.00 | | 283 013.00 | 283 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 747.00 | | 590 747.00 | 590 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 114.00 | 118 503.00 | 741 611.00 | 860 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 386.00 | 57 816.00 | | 94 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 113.00 | 86 570.00 | | 127 113.00 |
DL TOTAL (I) | 237 999.00 | 160 886.00 | | 237 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 057.00 | 38 132.00 | | 27 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 5 273.00 | | 31 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 668.00 | 120 670.00 | | 148 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 834.00 | 222 947.00 | | 212 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 237.00 | 84 281.00 | | 83 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 612.00 | 471 303.00 | | 503 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 611.00 | 632 189.00 | | 741 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 305 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 891.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 833.00 | 28 738.00 | | 45 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 624.00 | 1 350 526.00 | | 1 503 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 511.00 | 1 263 957.00 | | 1 376 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 113.00 | 86 570.00 | | 127 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 027.00 | | | 258 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 007.00 | | | 187 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 814.00 | 24 891.00 | 16 202.00 | 109 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 794.00 | 24 891.00 | 16 202.00 | 107 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 834.00 | 212 834.00 | | 212 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 057.00 | 9 849.00 | 17 208.00 | 27 057.00 |
VI Groupe et associés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VP Divers | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 364.00 | 121 364.00 | 9 000.00 | 130 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 944.00 | 337 736.00 | 17 208.00 | 354 944.00 |