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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 228.00 | 144 640.00 | 46 588.00 | 191 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 101.00 | 148 513.00 | 115 588.00 | 264 101.00 |
BT Marchandises | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
BZ Autres créances | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 153.00 | 724.00 | 293 429.00 | 294 153.00 |
CF Disponibilités | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 577.00 | 724.00 | 797 853.00 | 798 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 678.00 | 149 237.00 | 913 442.00 | 1 062 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 786.00 | 146 992.00 | | 187 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 922.00 | 80 793.00 | | 108 922.00 |
DL TOTAL (I) | 313 208.00 | 244 286.00 | | 313 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724.00 | 100 000.00 | | 5 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 365.00 | 154 343.00 | | 170 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 948.00 | 73 156.00 | | 84 948.00 |
EA Autres dettes | 339 197.00 | 235 540.00 | | 339 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 233.00 | 564 509.00 | | 600 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 442.00 | 808 795.00 | | 913 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 916.00 | | 185.00 | 263 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 896.00 | | 185.00 | 192 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 741.00 | 7 771.00 | | 140 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 721.00 | 7 771.00 | | 138 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 197.00 | 339 197.00 | | 339 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 743.00 | 237 743.00 | | 237 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 264.00 | 318 264.00 | 9 000.00 | 327 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 233.00 | 600 233.00 | | 600 233.00 |