| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 043.00 | 136 868.00 | 54 175.00 | 191 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 916.00 | 140 741.00 | 123 175.00 | 263 916.00 |
BT Marchandises | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
BZ Autres créances | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 649.00 | | 299 649.00 | 299 649.00 |
CF Disponibilités | 176 591.00 | | 176 591.00 | 176 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 620.00 | | 685 620.00 | 685 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 536.00 | 140 741.00 | 808 795.00 | 949 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 992.00 | 95 615.00 | | 146 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 793.00 | 101 377.00 | | 80 793.00 |
DL TOTAL (I) | 244 286.00 | 213 492.00 | | 244 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 7 243.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 215 270.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 343.00 | 192 769.00 | | 154 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 156.00 | 80 154.00 | | 73 156.00 |
EA Autres dettes | 235 540.00 | 214 296.00 | | 235 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 509.00 | 709 732.00 | | 564 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 795.00 | 923 225.00 | | 808 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 883.00 | | 7 555.00 | 273 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 521.00 | 263 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 521.00 | 192 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 863.00 | | 7 555.00 | 202 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 022.00 | 10 241.00 | 17 521.00 | 148 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 002.00 | 10 241.00 | 17 521.00 | 146 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 540.00 | 235 540.00 | | 235 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 052.00 | 153 052.00 | 9 000.00 | 162 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 509.00 | 464 509.00 | | 564 509.00 |