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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 47 878.00 | 23 675.00 | 24 203.00 | 47 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 746.00 | 17 898.00 | 6 848.00 | 24 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 083.00 | 143 254.00 | 186 829.00 | 330 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 519.00 | 188 567.00 | 292 951.00 | 481 519.00 |
BT Marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 745.00 | | 186 745.00 | 186 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 263.00 | 188 567.00 | 479 696.00 | 668 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 177.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 397.00 | 31 328.00 | | 79 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 049.00 | 81 891.00 | | 49 049.00 |
DL TOTAL (I) | 172 445.00 | 155 397.00 | | 172 445.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 906.00 | 128 443.00 | | 159 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 1 896.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 845.00 | 23 077.00 | | 47 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 069.00 | 118 807.00 | | 87 069.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 251.00 | 272 223.00 | | 297 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 696.00 | 437 620.00 | | 479 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 251.00 | 272 223.00 | | 297 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
FG Production vendue services | 836 571.00 | | 836 571.00 | 836 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 471.00 | | 858 471.00 | 858 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 686.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 438.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 12 401.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 2 300.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 23 169.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 986.00 | 846 556.00 | | 889 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 937.00 | 764 664.00 | | 840 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 049.00 | 81 891.00 | | 49 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 410.00 | 59 665.00 | | 69 410.00 |