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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 7 728.00 | 1 722.00 | 9 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 354 062.00 | 88 313.00 | 265 749.00 | 354 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 364.00 | 18 237.00 | 16 128.00 | 34 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 496.00 | 178 729.00 | 127 766.00 | 306 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 874.00 | 296 507.00 | 431 367.00 | 727 874.00 |
BT Marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 838.00 | | 369 838.00 | 369 838.00 |
BZ Autres créances | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CF Disponibilités | 240 639.00 | | 240 639.00 | 240 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 878.00 | | 667 878.00 | 667 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 752.00 | 296 507.00 | 1 099 245.00 | 1 395 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
CU Autres participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 171.00 | 372 579.00 | | 480 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 748.00 | 107 593.00 | | 48 748.00 |
DL TOTAL (I) | 572 920.00 | 524 171.00 | | 572 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 411.00 | 263 913.00 | | 246 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 4 751.00 | | 3 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 893.00 | 65 746.00 | | 40 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 386.00 | 242 438.00 | | 184 386.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 1 584.00 | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 599.00 | 37 197.00 | | 46 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 325.00 | 616 964.00 | | 526 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 245.00 | 1 141 135.00 | | 1 099 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 547.00 | 615 629.00 | | 347 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 505.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 492.00 | | 73 566.00 | 694 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 183.00 | 727 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 183.00 | 695 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 023.00 | | 1 927.00 | 11 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 018.00 | | 61 629.00 | 674 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 10 010.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 708.00 | 55 236.00 | 32 437.00 | 273 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | 920.00 | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 400.00 | 54 316.00 | 32 437.00 | 263 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 369 838.00 | 369 838.00 | | 369 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 661.00 | 68 218.00 | 177 443.00 | 245 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 854.00 | 435 854.00 | | 435 854.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 990.00 | 347 547.00 | 177 443.00 | 524 990.00 |