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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | 5 128.00 | 2 395.00 | 7 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 272 862.00 | 45 909.00 | 226 954.00 | 272 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 12 463.00 | 1 900.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 276.00 | 165 146.00 | 111 130.00 | 276 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 520.00 | 232 146.00 | 350 374.00 | 582 520.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 010.00 | | 382 010.00 | 382 010.00 |
BZ Autres créances | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CF Disponibilités | 292 016.00 | | 292 016.00 | 292 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 577.00 | | 757 577.00 | 757 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 097.00 | 232 146.00 | 1 107 951.00 | 1 340 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 393.00 | 211 026.00 | | 255 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 186.00 | 44 366.00 | | 117 186.00 |
DL TOTAL (I) | 416 579.00 | 299 393.00 | | 416 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 374.00 | 108 429.00 | | 317 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 698.00 | 25 797.00 | | 28 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 64 503.00 | | 100 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 118.00 | 125 624.00 | | 202 118.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 3 100.00 | | 4 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 372.00 | 327 453.00 | | 691 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 951.00 | 626 845.00 | | 1 107 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 477.00 | 287 140.00 | | 675 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 9 980.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 794.00 | | 62 668.00 | 575 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 942.00 | 582 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 942.00 | 571 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | 1 091.00 | 9 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 612.00 | | 61 576.00 | 565 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 761.00 | 41 870.00 | 49 485.00 | 239 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 2 470.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 603.00 | 39 400.00 | 49 485.00 | 233 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 949.00 | 303 453.00 | 13 495.00 | 316 949.00 |
VI Groupe et associés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 144.00 | 406 144.00 | | 406 144.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 972.00 | 675 477.00 | 13 495.00 | 688 972.00 |