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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | 6 808.00 | 715.00 | 7 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 354 062.00 | 66 333.00 | 287 730.00 | 354 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 364.00 | 13 543.00 | 16 821.00 | 30 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 304.00 | 183 525.00 | 97 779.00 | 281 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 492.00 | 273 708.00 | 420 784.00 | 694 492.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 019.00 | | 458 019.00 | 458 019.00 |
BZ Autres créances | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CF Disponibilités | 230 930.00 | | 230 930.00 | 230 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 351.00 | | 720 351.00 | 720 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 843.00 | 273 708.00 | 1 141 135.00 | 1 414 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 579.00 | 255 393.00 | | 372 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 593.00 | 117 186.00 | | 107 593.00 |
DL TOTAL (I) | 524 171.00 | 416 579.00 | | 524 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 913.00 | 317 374.00 | | 263 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 28 698.00 | | 4 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | 2 400.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 100 958.00 | | 65 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 438.00 | 202 118.00 | | 242 438.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 4 645.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 197.00 | 35 179.00 | | 37 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 964.00 | 691 372.00 | | 616 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 135.00 | 1 107 951.00 | | 1 141 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 629.00 | 675 477.00 | | 615 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 425.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 520.00 | | 123 971.00 | 582 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 694 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 674 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 247.00 | | 114 771.00 | 571 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 9 200.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 146.00 | 49 275.00 | 7 713.00 | 232 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 1 679.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 517.00 | 47 596.00 | 7 713.00 | 223 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 894.00 | 125 894.00 | | 125 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 458 019.00 | 458 019.00 | | 458 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 408.00 | 263 408.00 | | 263 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 097.00 | 497 097.00 | | 497 097.00 |
VW T.V.A. | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 629.00 | 615 629.00 | | 615 629.00 |