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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 3 922.00 | 2 510.00 | 6 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 236.00 | 1 264.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 269 225.00 | 32 316.00 | 236 909.00 | 269 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 11 863.00 | 2 500.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 279.00 | 189 424.00 | 84 855.00 | 274 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 794.00 | 239 761.00 | 336 033.00 | 575 794.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
BZ Autres créances | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CF Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 812.00 | | 290 812.00 | 290 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 606.00 | 239 761.00 | 626 845.00 | 866 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 026.00 | 107 359.00 | | 211 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 366.00 | 103 667.00 | | 44 366.00 |
DL TOTAL (I) | 299 393.00 | 255 026.00 | | 299 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 429.00 | 167 842.00 | | 108 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 797.00 | 6 672.00 | | 25 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 78 086.00 | | 64 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 624.00 | 89 876.00 | | 125 624.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 130 341.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 453.00 | 472 817.00 | | 327 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 845.00 | 727 843.00 | | 626 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 140.00 | 374 368.00 | | 287 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 980.00 | 1 793.00 | | 9 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 039.00 | | 26 866.00 | 564 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 2 692.00 | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 549.00 | | 24 174.00 | 556 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 368.00 | 44 193.00 | 7 800.00 | 203 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 1 932.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 142.00 | 42 261.00 | 7 800.00 | 199 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 214 780.00 | 214 780.00 | | 214 780.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 449.00 | 58 136.00 | 40 313.00 | 98 449.00 |
VI Groupe et associés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 904.00 | 273 904.00 | | 273 904.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 453.00 | 287 140.00 | 40 313.00 | 327 453.00 |