| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 486.00 | 3 014.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 267 409.00 | 18 886.00 | 248 523.00 | 267 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363.00 | 10 130.00 | 1 233.00 | 11 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 777.00 | 170 127.00 | 107 650.00 | 277 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 039.00 | 203 368.00 | 360 670.00 | 564 039.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 143.00 | | 294 143.00 | 294 143.00 |
BZ Autres créances | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CF Disponibilités | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 173.00 | | 367 173.00 | 367 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 212.00 | 203 368.00 | 727 843.00 | 931 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 359.00 | 101 445.00 | | 107 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 667.00 | 34 914.00 | | 103 667.00 |
DL TOTAL (I) | 255 026.00 | 180 359.00 | | 255 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 842.00 | 264 685.00 | | 167 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 3 153.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 086.00 | 86 901.00 | | 78 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 876.00 | 98 474.00 | | 89 876.00 |
EA Autres dettes | 130 341.00 | 3 218.00 | | 130 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 817.00 | 456 431.00 | | 472 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 843.00 | 646 790.00 | | 727 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 368.00 | 456 431.00 | | 374 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | 4 304.00 | | 1 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 181.00 | | 15 983.00 | 592 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 125.00 | 564 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 125.00 | 556 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 3 500.00 | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 191.00 | | 12 483.00 | 588 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 801.00 | 47 587.00 | 27 020.00 | 182 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 486.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 061.00 | 47 101.00 | 27 020.00 | 179 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 341.00 | 130 341.00 | | 130 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 294 143.00 | 294 143.00 | | 294 143.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 050.00 | 67 600.00 | 98 449.00 | 166 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
VP Divers | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 817.00 | 374 368.00 | 98 449.00 | 472 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | | 12.00 | | |