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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 045.00 | | 975 045.00 | 975 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 079.00 | 226 038.00 | 13 041.00 | 239 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 769.00 | 534 406.00 | 340 363.00 | 874 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 893.00 | 760 444.00 | 1 331 449.00 | 2 091 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 267.00 | 760 444.00 | 1 416 824.00 | 2 177 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 859.00 | -158 006.00 | | -114 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 228.00 | 43 147.00 | | 30 228.00 |
DL TOTAL (I) | 915 369.00 | 885 141.00 | | 915 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 826.00 | 391 595.00 | | 343 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 712.00 | 47 138.00 | | 50 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 179.00 | 81 565.00 | | 84 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | 18 955.00 | 1 200.00 | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 454.00 | 600 601.00 | | 501 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 824.00 | 1 485 742.00 | | 1 416 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 454.00 | 600 601.00 | | 501 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 322.00 | | 902 322.00 | 902 322.00 |
FG Production vendue services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 154.00 | | 905 154.00 | 905 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 506.00 | |
GE Autres charges | | | 86 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 424.00 | 6 325.00 | | 5 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 994.00 | 85 822.00 | | 86 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 2 568.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 2 799.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 755.00 | 215.00 | | 17 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | 619.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 497.00 | 834.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 432.00 | 1 965.00 | | -17 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 5 172.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 643.00 | 905 860.00 | | 911 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 415.00 | 862 713.00 | | 881 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 228.00 | 43 147.00 | | 30 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 913.00 | | 1 547.00 | 2 094 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 2 091 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 1 113 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 045.00 | | | 975 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 868.00 | | 1 547.00 | 1 116 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 763.00 | 82 506.00 | 3 825.00 | 681 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 763.00 | 82 506.00 | 3 825.00 | 681 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 343 826.00 | 343 826.00 | | 343 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
VP Divers | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 732.00 | 47 732.00 | 3 000.00 | 50 732.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 454.00 | 501 454.00 | | 501 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 888.00 | 11 517.00 | | 11 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 179.00 | 12 259.00 | | 13 179.00 |
ST Autres comptes | 81 831.00 | 88 080.00 | | 81 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 819.00 | 25 727.00 | | 24 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 5 420.00 | 5 321.00 | | 5 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 817.00 | 6 454.00 | | 6 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 705.00 | 17 971.00 | | 18 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 820.00 | 102 603.00 | | 104 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 908.00 | 57 970.00 | | 55 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 249.00 | 131 387.00 | | 125 249.00 |