| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 503.00 | 1 068.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 975 045.00 | | 975 045.00 | 975 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 648.00 | 221 769.00 | 25 879.00 | 247 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 688.00 | 664 503.00 | 263 185.00 | 927 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 951.00 | 886 774.00 | 1 268 177.00 | 2 154 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BZ Autres créances | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 088.00 | 886 774.00 | 1 351 314.00 | 2 238 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 797.00 | -84 631.00 | | -50 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 306.00 | 33 834.00 | | 51 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 509.00 | 949 203.00 | | 1 000 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 051.00 | 320 117.00 | | 190 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 703.00 | 58 628.00 | | 53 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 143.00 | 68 768.00 | | 77 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 708.00 | 26 944.00 | | 28 708.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 806.00 | 475 657.00 | | 350 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 314.00 | 1 431 647.00 | | 1 351 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 806.00 | 475 657.00 | | 350 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 122.00 | | 938 122.00 | 938 122.00 |
FG Production vendue services | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 356.00 | | 941 356.00 | 941 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | 14 671.00 | | 6 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 854.00 | 88 754.00 | | 91 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 783.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322.00 | 154.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 937.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 764.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | 2 459.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 5 222.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -4 285.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 3 598.00 | | 6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 886.00 | 935 967.00 | | 955 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 580.00 | 902 133.00 | | 904 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 306.00 | 33 834.00 | | 51 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 098.00 | | 12 285.00 | 2 152 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 2 154 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 1 175 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 223.00 | | 392.00 | 976 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 875.00 | | 11 893.00 | 1 172 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 972.00 | 80 590.00 | 7 788.00 | 813 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 403.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 873.00 | 80 187.00 | 7 788.00 | 813 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VI Groupe et associés | 190 051.00 | 190 051.00 | | 190 051.00 |
VP Divers | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513.00 | 54 513.00 | 3 000.00 | 57 513.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 806.00 | 350 806.00 | | 350 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 924.00 | 15 854.00 | | 13 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 484.00 | 11 897.00 | | 13 484.00 |
ST Autres comptes | 88 960.00 | 95 024.00 | | 88 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 178.00 | 24 964.00 | | 19 178.00 |
YT Sous‐traitance | 6 672.00 | 5 557.00 | | 6 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 067.00 | 7 080.00 | | 7 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 991.00 | 22 934.00 | | 20 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 474.00 | 106 881.00 | | 108 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 398.00 | 59 102.00 | | 59 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 293.00 | 137 442.00 | | 128 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |