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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 026.00 | 544.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 975 045.00 | | 975 045.00 | 975 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 453.00 | 228 186.00 | 23 267.00 | 251 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 253.00 | 727 919.00 | 201 334.00 | 929 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 321.00 | 957 132.00 | 1 203 189.00 | 2 160 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 782.00 | 957 132.00 | 1 269 650.00 | 2 226 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | | | 509.00 |
DH Report à nouveau | | -50 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | 51 306.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 270.00 | 1 000 509.00 | | 1 021 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 425.00 | 190 051.00 | | 56 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 53 703.00 | | 38 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 062.00 | 77 143.00 | | 64 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 558.00 | 28 708.00 | | 26 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 380.00 | 350 806.00 | | 248 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 650.00 | 1 351 314.00 | | 1 269 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 579.00 | 350 806.00 | | 213 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 311.00 | | 818 311.00 | 818 311.00 |
FG Production vendue services | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 088.00 | | 820 088.00 | 820 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 164.00 | |
GE Autres charges | | | 77 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | 6 045.00 | | 2 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 404.00 | 91 854.00 | | 77 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 371.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | 1 322.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | 1 693.00 | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | 1 644.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 2 799.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | -1 106.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 6 786.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 877.00 | 955 886.00 | | 824 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 116.00 | 904 580.00 | | 804 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 762.00 | 51 306.00 | | 20 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 951.00 | | 7 982.00 | 2 154 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 2 160 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 1 180 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 615.00 | | | 976 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 335.00 | | 7 982.00 | 1 175 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 774.00 | 72 164.00 | 1 806.00 | 886 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 523.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 271.00 | 71 641.00 | 1 806.00 | 886 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 418.00 | 27 616.00 | 34 801.00 | 62 418.00 |
VI Groupe et associés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 065.00 | 37 065.00 | 3 000.00 | 40 065.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 380.00 | 213 579.00 | 34 801.00 | 248 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 946.00 | 13 924.00 | | 12 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 030.00 | 13 484.00 | | 13 030.00 |
ST Autres comptes | 81 311.00 | 88 960.00 | | 81 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 458.00 | 19 178.00 | | 18 458.00 |
YT Sous‐traitance | 5 893.00 | 6 672.00 | | 5 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 964.00 | 7 067.00 | | 6 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 909.00 | 20 991.00 | | 19 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 836.00 | 108 474.00 | | 94 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 073.00 | 59 398.00 | | 52 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 692.00 | 128 293.00 | | 118 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |