| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 451.00 | 120.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 975 045.00 | | 975 045.00 | 975 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 087.00 | 232 309.00 | 21 778.00 | 254 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 823.00 | 760 845.00 | 172 978.00 | 933 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 525.00 | 994 604.00 | 1 172 920.00 | 2 167 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 749.00 | 994 604.00 | 1 248 144.00 | 2 242 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270.00 | 509.00 | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 772.00 | 20 762.00 | | -61 772.00 |
DL TOTAL (I) | 939 498.00 | 1 021 270.00 | | 939 498.00 |
DP Provisions pour risques | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 822.00 | 62 455.00 | | 154 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 048.00 | 38 879.00 | | 47 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 061.00 | 64 062.00 | | 63 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 029.00 | 26 558.00 | | 33 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 960.00 | 248 380.00 | | 297 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 144.00 | 1 269 650.00 | | 1 248 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 975.00 | 213 579.00 | | 290 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 171.00 | | 540 171.00 | 540 171.00 |
FG Production vendue services | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 357.00 | | 542 357.00 | 542 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 50 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 315.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 77 404.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 2 081.00 | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 394.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 2 474.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 805.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 805.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | 1 670.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 722.00 | 824 877.00 | | 545 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 494.00 | 804 116.00 | | 607 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 772.00 | 20 762.00 | | -61 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 321.00 | | 11 985.00 | 2 160 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 2 167 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 1 187 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 615.00 | | | 976 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 706.00 | | 11 985.00 | 1 180 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 132.00 | 41 792.00 | 4 319.00 | 957 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 425.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 106.00 | 41 367.00 | 4 319.00 | 956 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 822.00 | 147 837.00 | 6 985.00 | 154 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 846.00 | 47 846.00 | 3 000.00 | 50 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 960.00 | 290 975.00 | 6 985.00 | 297 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 367.00 | 12 946.00 | | 11 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 452.00 | 13 030.00 | | 9 452.00 |
ST Autres comptes | 79 040.00 | 81 311.00 | | 79 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 495.00 | 18 458.00 | | 18 495.00 |
YT Sous‐traitance | 5 310.00 | 5 893.00 | | 5 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | 6 964.00 | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 516.00 | 19 909.00 | | 15 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 355.00 | 94 836.00 | | 62 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 315.00 | 52 073.00 | | 41 315.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 296.00 | 118 692.00 | | 112 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |