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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 1 570.00 | 2 449.00 | 4 019.00 |
AH Fonds commercial | 975 045.00 | | 975 045.00 | 975 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 880.00 | 237 822.00 | 15 058.00 | 252 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 188.00 | 791 116.00 | 151 072.00 | 942 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 132.00 | 1 030 508.00 | 1 146 624.00 | 2 177 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BZ Autres créances | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 109.00 | 1 030 508.00 | 1 225 601.00 | 2 256 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | -61 772.00 | | | -61 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112.00 | -61 772.00 | | -1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 938 386.00 | 939 498.00 | | 938 386.00 |
DP Provisions pour risques | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 119.00 | 154 822.00 | | 127 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | 47 048.00 | | 48 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 843.00 | 63 061.00 | | 70 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 744.00 | 33 029.00 | | 29 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 528.00 | 297 960.00 | | 276 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 601.00 | 1 248 144.00 | | 1 225 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 377.00 | 290 975.00 | | 166 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 901.00 | | 236 901.00 | 236 901.00 |
FG Production vendue services | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 847.00 | | 237 847.00 | 237 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 984.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 414.00 | 50 583.00 | | 21 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 1 226.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 154.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | 1 380.00 | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | 2 339.00 | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 462.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 2 801.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -1 422.00 | | -2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 864.00 | 545 722.00 | | 380 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 976.00 | 607 494.00 | | 381 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112.00 | -61 772.00 | | -1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 525.00 | | 12 990.00 | 2 167 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 2 177 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 1 195 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 615.00 | | 2 449.00 | 976 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 910.00 | | 10 541.00 | 1 187 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 604.00 | 39 070.00 | 3 167.00 | 994 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 120.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 154.00 | 38 951.00 | 3 167.00 | 993 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VC Groupe et associés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 985.00 | 16 834.00 | 110 151.00 | 126 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
VP Divers | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 365.00 | 53 365.00 | 3 000.00 | 56 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 528.00 | 166 377.00 | 110 151.00 | 276 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 897.00 | 11 367.00 | | 11 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 243.00 | 9 452.00 | | 8 243.00 |
ST Autres comptes | 57 992.00 | 79 040.00 | | 57 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 861.00 | 18 495.00 | | 17 861.00 |
YT Sous‐traitance | 3 952.00 | 5 310.00 | | 3 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 564.00 | 4 148.00 | | 15 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 460.00 | 15 516.00 | | 27 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 403.00 | 62 355.00 | | 27 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 121.00 | 41 315.00 | | 30 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 047.00 | 112 296.00 | | 88 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |