| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 99.00 | 1 079.00 | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 975 045.00 | | 975 045.00 | 975 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 188.00 | 220 157.00 | 25 031.00 | 245 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 688.00 | 593 716.00 | 333 971.00 | 927 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 098.00 | 813 972.00 | 1 338 126.00 | 2 152 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BZ Autres créances | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 619.00 | 813 972.00 | 1 431 647.00 | 2 245 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 631.00 | -114 859.00 | | -84 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 834.00 | 30 228.00 | | 33 834.00 |
DL TOTAL (I) | 949 203.00 | 915 369.00 | | 949 203.00 |
DP Provisions pour risques | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 117.00 | 343 826.00 | | 320 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 50 712.00 | | 58 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 768.00 | 84 179.00 | | 68 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 944.00 | 3 782.00 | | 26 944.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 18 955.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 657.00 | 501 454.00 | | 475 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 647.00 | 1 416 824.00 | | 1 431 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 657.00 | 501 454.00 | | 475 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 288.00 | | 916 288.00 | 916 288.00 |
FG Production vendue services | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 358.00 | | 920 358.00 | 920 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 88 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 671.00 | 5 424.00 | | 14 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 754.00 | 86 994.00 | | 88 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 834.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 231.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 1 065.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 17 755.00 | | 2 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459.00 | 742.00 | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 18 497.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | -17 432.00 | | -4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 2 559.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 967.00 | 911 643.00 | | 935 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 133.00 | 881 415.00 | | 902 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 834.00 | 30 228.00 | | 33 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 893.00 | | 87 851.00 | 2 091 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 645.00 | 2 152 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 645.00 | 1 172 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 045.00 | | 1 178.00 | 975 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 848.00 | | 86 673.00 | 1 113 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 444.00 | 78 715.00 | 25 187.00 | 760 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 444.00 | 78 616.00 | 25 187.00 | 760 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 320 117.00 | 320 117.00 | | 320 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VP Divers | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 128.00 | 64 128.00 | 3 000.00 | 67 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 657.00 | 475 657.00 | | 475 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 854.00 | 11 888.00 | | 15 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 897.00 | 13 179.00 | | 11 897.00 |
ST Autres comptes | 95 024.00 | 81 831.00 | | 95 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 964.00 | 24 819.00 | | 24 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 5 557.00 | 5 420.00 | | 5 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 080.00 | 6 817.00 | | 7 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 934.00 | 18 705.00 | | 22 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 881.00 | 104 820.00 | | 106 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 102.00 | 55 908.00 | | 59 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 442.00 | 125 249.00 | | 137 442.00 |