| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439.00 | 1 854.00 | 9 585.00 | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 198.00 | 18 087.00 | 13 111.00 | 31 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 452.00 | 19 941.00 | 38 512.00 | 58 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 316.00 | 19 941.00 | 97 376.00 | 117 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
DH Report à nouveau | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 667.00 | -7 054.00 | | 35 667.00 |
DL TOTAL (I) | 55 451.00 | 19 784.00 | | 55 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 189.00 | 15 655.00 | | 12 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | 24 175.00 | | 21 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 12 986.00 | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | | 1 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 924.00 | 54 804.00 | | 41 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 376.00 | 74 588.00 | | 97 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 597.00 | 42 615.00 | | 33 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 757.00 | | 246 757.00 | 246 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 757.00 | | 246 757.00 | 246 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 984.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 538.00 | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 538.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 435.00 | -538.00 | | 13 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | -1 072.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 544.00 | 309 538.00 | | 273 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 877.00 | 316 592.00 | | 237 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 667.00 | -7 054.00 | | 35 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 324.00 | | 10 448.00 | 78 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 320.00 | 58 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 320.00 | 42 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 508.00 | | 10 448.00 | 62 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 401.00 | 9 984.00 | 28 444.00 | 38 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 401.00 | 9 984.00 | 28 444.00 | 38 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 189.00 | 3 862.00 | 8 327.00 | 12 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 205.00 | 32 405.00 | 800.00 | 33 205.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 924.00 | 33 597.00 | 8 327.00 | 41 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 5 140.00 | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | 2 876.00 | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 21 404.00 | 22 297.00 | | 21 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 026.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 513.00 | 6 166.00 | | 4 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 065.00 | 31 595.00 | | 27 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 037.00 | 27 033.00 | | 22 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 085.00 | 36 737.00 | | 36 085.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |