| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 903.00 | 6 976.00 | 17 927.00 | 24 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 023.00 | 23 283.00 | 34 741.00 | 58 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 742.00 | 30 258.00 | 68 484.00 | 98 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 442.00 | 30 258.00 | 143 184.00 | 173 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
DG Autres réserves | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
DH Report à nouveau | -215.00 | -7 054.00 | | -215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | 6 839.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 66 699.00 | 62 291.00 | | 66 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 23 347.00 | | 22 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 554.00 | 26 340.00 | | 31 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 575.00 | 9 307.00 | | 17 575.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 127.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 485.00 | 59 121.00 | | 76 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 184.00 | 121 411.00 | | 143 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 413.00 | 44 243.00 | | 62 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 166.00 | | 316 166.00 | 316 166.00 |
FG Production vendue services | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 703.00 | | 320 703.00 | 320 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 049.00 | 24 621.00 | | 25 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 393.00 | 259.00 | | 10 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | -259.00 | | -8 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | -94.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 882.00 | 266 723.00 | | 341 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 474.00 | 259 884.00 | | 337 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | 6 839.00 | | 4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 786.00 | | 31 394.00 | 85 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 439.00 | 98 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 439.00 | 82 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 970.00 | | 31 394.00 | 69 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 514.00 | 11 790.00 | 8 046.00 | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 11 790.00 | 8 046.00 | 26 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 513.00 | 8 441.00 | 14 072.00 | 22 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 791.00 | 42 991.00 | 800.00 | 43 791.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 485.00 | 62 413.00 | 14 072.00 | 76 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | 2 902.00 | | 5 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | 2 594.00 | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 32 854.00 | 24 349.00 | | 32 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 756.00 | 11 564.00 | | 11 756.00 |
YT Sous‐traitance | 868.00 | 2 940.00 | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 1 054.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 644.00 | 3 956.00 | | 6 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 289.00 | 28 220.00 | | 33 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 028.00 | 31 135.00 | | 37 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 148.00 | 41 447.00 | | 51 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |