| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 079.00 | 11 867.00 | 19 212.00 | 31 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 927.00 | 23 599.00 | 41 329.00 | 64 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 822.00 | 35 465.00 | 76 357.00 | 111 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CF Disponibilités | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 038.00 | 35 465.00 | 140 573.00 | 176 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
DG Autres réserves | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
DH Report à nouveau | 4 193.00 | -215.00 | | 4 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | 4 408.00 | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 82 261.00 | 66 699.00 | | 82 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 090.00 | 22 539.00 | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 31 554.00 | | 27 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 137.00 | 17 575.00 | | 14 137.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 4 817.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 312.00 | 76 485.00 | | 58 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 573.00 | 143 184.00 | | 140 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 883.00 | | 341 883.00 | 341 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 883.00 | | 341 883.00 | 341 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 852.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 667.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 667.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 10 393.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 10 393.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -8 726.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 830.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 259.00 | 341 882.00 | | 344 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 696.00 | 337 474.00 | | 328 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 562.00 | 4 408.00 | | 15 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 742.00 | | 26 160.00 | 98 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 111 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 080.00 | 96 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 926.00 | | 26 160.00 | 82 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 258.00 | 17 852.00 | 12 645.00 | 30 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 258.00 | 17 852.00 | 12 645.00 | 30 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 072.00 | 8 584.00 | 5 488.00 | 14 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 320.00 | 35 520.00 | 800.00 | 36 320.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 312.00 | 52 824.00 | 5 488.00 | 58 312.00 |