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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 074.00 | 17 726.00 | 13 348.00 | 31 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 650.00 | 32 930.00 | 53 720.00 | 86 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 539.00 | 50 655.00 | 82 884.00 | 133 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 620.00 | 50 655.00 | 178 965.00 | 229 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
DG Autres réserves | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
DH Report à nouveau | 19 755.00 | 4 193.00 | | 19 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 493.00 | 15 562.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 88 753.00 | 82 261.00 | | 88 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 959.00 | 14 090.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 289.00 | 27 584.00 | | 54 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 860.00 | 14 137.00 | | 28 860.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 2 500.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 212.00 | 58 312.00 | | 90 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 965.00 | 140 573.00 | | 178 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 109.00 | 52 824.00 | | 88 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 293.00 | | 351 293.00 | 351 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 293.00 | | 351 293.00 | 351 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 250.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 250.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 435.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 435.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 815.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 2 233.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 768.00 | 344 259.00 | | 353 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 276.00 | 328 696.00 | | 347 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 493.00 | 15 562.00 | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 822.00 | | 25 722.00 | 111 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 006.00 | | 25 722.00 | 96 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 465.00 | 18 817.00 | 3 627.00 | 35 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 465.00 | 18 817.00 | 3 627.00 | 35 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 947.00 | 4 844.00 | 2 103.00 | 6 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 595.00 | 33 795.00 | 800.00 | 34 595.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 212.00 | 88 109.00 | 2 103.00 | 90 212.00 |